全球播报:南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.45% 请保持关注

来源：金融界基金时间：2023-02-16 06:58:54

(资料图片仅供参考)

金融界基金02月16日讯南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金02月14日下跌3.05%，现价1.018元，成交5184.65万元。当前本基金场外净值为1.0452元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为0.46%。

最新报告期内，本基金收益率为3.66%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.02%，近3个月本基金净值上涨5.27%，近6月本基金净值上涨9.82%，成立以来本基金累计净值为1.0452元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益4.52%。

朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益4.52%。

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